一、单位概况 

　　（一）单位主要职能及机构设置情况 

　　1.贯彻执行国家、自治区和银川市关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规，协调相关部门解决代建项目的有关问题。 

　　2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续，负责办理建设项目相关手续。 

    3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上，组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。

   4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准，组织监理、施工、设备材料等公开招标活动，并向市招标办备案。 

    5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。 

   6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。 

    7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。 

    8.完成市委、市政府交办的其他工作。  

　 9.我局2017年现有内设科室5个，分别为综合科、技术科、财务科、预算科，工程科，与2016年相比内设机构无增减。2017年共有财政供养人员40人，其中实有在编人员11人，实有编内聘用人员29人。2016年共有财政供养人员41人，其中实有在编人员11人，实有编内聘用人员30人。2017年编内聘用人员比2016年减少1人，减少的原因是辞退1名编内聘用人员。 

　　（二）部门决算编报构成 

　　银川市代建局2017年决算编报主要由收入支出决算总表（财决01表）、收入支出决算表（财决02表）、收入决算表（财决03表）、支出决算表（财决04表）、支出决算明细表（财决05表）、基本支出决算明细表（财决05-1表）、项目支出决算明细表（财决05-2表）、项目收入支出决算表（财决06表）、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）、资产负债简表（财决12表）、资产情况表（财决附01表）、基本数字表（财决附03表）、机构人员情况表（财决附04表）、年初结转结余调整情况表（财决附05表）、资产负债简表年初数变动情况表和主要指标变动情况表构成。 

　　二、银川市代建局2017年部门决算报表 

　　公开表格共8张，具体内容详见附表。 

　　三、2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度预算收入总计51078.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50126.4万元，其他收入952万元。 

　　2016年本单位年末决算收入57769.15万元,其中:一般公共预算财政拨款42697.27万元,政府性基金预算财政拨款 8320万元，其他收入6751.88万元。 

　　2017年比2016年年末决算收入减少6690.75万元，原因为2017年银川市政府安排的政府投资项目比2016年少，政府投资计划安排资金少。 

　　2017年年末本单位决算支出53554.1万元，其中：一般公共预算财政支出47878.74万元,政府性基金预算财政支出3376.99万元，地方政府其他一般债务还本支出2298.37万元。 

　　2016年年末本单位决算支出40972.49万元，其中：一般公共预算财政支出26584.6万元,政府性基金预算财政支出9189.12万元，其他收入支出5198.77万元。 

　　2017年比2016年年末决算支出增加12581.61万元，支出增加原因为项目建设实际进度支出及政府清理历年欠款支出。    

　　（二）收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计51078.40万元，其中：财政拨款收入 50126.4万元，占98.14%；其他收入952万元，占0.019%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计53554.1万元，其中：基本支出439.64万元，占0.008%；项目支出53114.46万元，占99.18%。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出47878.74万元，占本年支出合计的89.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21294.14万元，主要原因是一般预算收入科目资金拨款较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出47878.73万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出10899.05万元，占22.76%；社会保障和就业（类）支出22.49万元，占0.00047%；农林水（类）支出46.97万元，占0.00098%；医疗卫生与计划生育支出9426.51万元，占19.68%；城乡社区支出27470.74万元，占57.37%；国土海洋气象等支出0.5万元，占0.000001%；住房保障支出10.47万元，占0.00021%；其他支出2万元，占0.00004%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47878.73万元，支出决算为47878.73元，完成年初预算的100%。 

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出439.63万元，其中：人员经费160.5万元，公用经费279.13万元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出137.96万元，较2017年度年初预算数减少149元，降低51%，主要原因是编内聘用人员工资在商品和服务支出劳务费科目中核算；较2016年决算数增加18.51万元，增长15%。 

　　2.商品和服务支出279.13万元，较2017年度年初预算数增加259.02元，增长128.8%，主要原因是缴纳的合同印花税、编内聘用人员工资、车辆运行费用均在该科目中核算；较2016年减少27.25万元，增减0.089%。 

　　3.对个人和家庭的补助22.54万元，较2017年度年初预算数增加12.07万元，增长1.15%，主要原因是医疗补助费用、采暖补贴费用在对个人和家庭的补助支出中核算；较2016年决算数增加12.4元，增长1.22%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为28.88万元，完成预算的95.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.63元，完成预算的95.43%；公务接待费支出决算为0.25元，完成预算的83.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费用较2017年预算节约1.37万元，公务接待费教预算节约0.0482万元。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14.088万元，下降31.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.56万元，下降35.21%；公务接待费支出决算增加0.054万元，增长27.42%；我局未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是运行车辆维修费用减少。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决28.63万元，占6.51%；公务接待费支出决算0.2518万元，占0.00057%。具体情况如下：(“三公”经费支出决算表见附件) 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28.63万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28.63万元，主要用于支付车辆维修费、保险费、汽油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5辆。  

　　3.公务接待费支出0.2518万元。其中： 国内接待费支出0.2518万元，主要用于支付盒饭费。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出3376.9935万元，年末结转和结余7.2448万元。较2016年决算数减少5812.13万元，降低63.25%，主要原因是：2017年建设项目无政府性基金资金，主要用2016年结转余额支付。支出具体情况如下：城乡社区支出379.49万元，其他支出2997.5万元。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出439.6354万元，比2016年减少3.2046万元，下降0.0072%。主要原因是：车辆运行费用较2016年节约。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积614.45平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 2017年，根据市委、市政府安排，我局共新建、续建项目30个（续建20个、新建10个），概算总投资60.85亿元。（包括6月份以来根据市委、市政府专题会议精神及市领导批示要求，安排由我局代建的银川公共实训基地、银川北塔地磁台迁建、银川市紧急救援中心新建、阅海第三小学、阅海第四小学、宁夏老年大学新校区、贺兰山东麓草原防火物资储备库暨银川市畜牧技术推广服务中心等7个项目）。 

　　项目建设范围涉及到教育、文化、社会服务、保障性住房、市政道路、地下管廊等多个领域内的民生工程和公益项目，覆盖兴庆区、金凤区、西夏区，东到银川综合保税区、银川滨河新区，西到贺兰山岩画、西夏王陵。 

　　一年来，我局敢于担当，勇于付出，切实发扬苦干、实干、巧干精神，大干快干实干苦干每一天，以良好的精神状态和扎实的工作作风推进项目建设。目前，经过各参建单位坚持不懈的共同努力奋斗，已有12个项目完工（续建），其余18个项目（续建8个、新建10个）结转2018年实施。累计完成投资14亿元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　（一）已完工项目12个，全部为续建项目。 

　　包括宁夏幼儿师范高等专科学院迁建二期、银川市委党校和银川创业大学合建项目一期、银川滨河新区公共租赁住房（横城一期）、银川滨河新区横城片区拆迁返还安置房、银川滨河新区长河大街地下综合管廊、银川滨河新区景城第一中学、银川滨河新区景城第一小学、银川滨河新区横城幼儿园、银川滨河黄河大桥救援站、银川综合保税区消防中队、银川世界岩画馆（韩美林艺术馆）二期、银川唐徕中学改造12个项目。 

　　（二）结转2018年实施项目18个（续建8个、新建10个）。 

　　1.续建项目8个，包括： 

　　银川市九中3#宿舍楼、银川市实验中学文体艺术楼、银川市第七幼儿园改扩建3个项目，因资金问题影响进度滞后，目前室内外装饰装修及安装工程完成95%、外网工程完成90%，原计划12月底完工，因环境治理工作需要，已全面停工，剩余工程计划2018年5月底完工。 

　　西夏陵申报世界文化遗产基础设施建设项目完成整体工程90%，剩余部分GRC挂板、石材幕墙、室外道路、硬化、绿化工程，计划2018年5月底完工。 

　　滨河新区黄河外滩景区（省道203旅游大道改造提升）项目（含7个配套设施地块景观）完成道路工程并投入使用，小水洞沟、春华秋实、长城论志、凤凰台、气壮山河5个节点完工，龙盘湾因占用林地手续未完成暂未实施；万亩果园驿站基本完工，正在进行地下停车场、游客中心装修及室外配套工程施工。除龙盘湾外，整体工程计划2018年5月底完工。 

　　银川市第一人民医院（滨河新区）综合医院项目儿科综合楼、全科医师临床培养基地外装修基本完工进行收边收口，室内装饰装修、安装工程完成60%，室外配套工程因批复资金不足，尚未实施。门诊楼主体封顶。整体工程计划2018年10月底完工。 

　　银川市精神病康复中心一期项目室外装修完工，室内装饰装修、安装工程完成70%，室外配套工程完成50%。整体工程计划2018年7月底完工。 

　　滨河新区长河大街延伸项目（一期）项目Ⅰ标段跨水洞沟大桥及道路工程完工，Ⅱ标段五虎墩隧道1号洞贯通，其余3洞因地质条件极差，多次出现洞顶涌沙情况，目前暂时停工，正在按专家论证意见细化方案。整体工程计划2018年12月底完工。 

　　2.新建项目10个，包括： 

　　银川市北塔中学迁建项目于3月15日完成招标，各单体工程主体完工，进行室内外装饰装修、安装及室外配套工程施工。整体工程计划2018年7月底完工。 

　　宁夏老年大学新校区项目于10月9日完成招标，已完成土方开挖，因环境治理工作需要，已全面停工。整体工程计划2019年6月完工。 

　　阅海第三小学、阅海第四小学2个项目于10月16日完成招标，已完成临水、临电接入及部分场地平整工作，因环境治理工作需要，已全面停工。整体工程计划2018年8月底完工。 

　　银川市上前城地区人民检察院办案和专业技术用房项目于3月13日完成招标，各单体主体完工，进行室内外装饰装修及安装施工，整体工程完成70%。整体工程计划2018年5月底完工。 

　　银川公共实训基地项目于6月29日完成招标，5栋单体主体封顶，2栋钢结构单体完成钢柱安装。整体工程计划2018年12月底完工。 

　　银川市紧急救援中心新建项目由市卫计委于6月16日完成招标后交由我局实施，主体封顶，进行二次结构砌体施工。整体工程计划2018年8月底完工。 

　　银川综合保税区规划展示馆（银川综合保税区展览中心）项目主体钢结构安装完成，进行地下室结构及各标准层结构施工。整体工程计划2018年10月底完工。   

　　贺兰山东麓草原防火物资储备库暨银川市畜牧技术推广服务中心项目于10月18日完成招标，已完成“三通一平”施工和临建搭设。整体工程计划2018年11月底完工。 

　　宁夏地震局北塔地磁台迁建项目宁夏地震局北塔地磁台迁建项目因未列入2017年度投资计划，暂停招标。 

　　3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.关于预算绩效管理工作开展情况说明 

　　2017年银川市代建局认真执行各相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识，严格按照预算执行，从严控制支出，认真完成全年财务收支工作，确保各项工作顺利进行。 

　　九、名词解释 

　　（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

     (五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　 (十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1. 收入支出决算总表 

　　      2. 收入决算表 

　　      3. 支出决算表 

　　      4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　      7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　      　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                    　银川市工程项目代理建设局

　　                                       2018年9月20日

　　（此件公开发布）