第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 9054972.58  元，支出总计 5942042.06  元。与上年相比，收入总计（4826800元）增加4228172.58元，增长 87.6 %，主要原因是：1. 2019年5月办理完毕中心12名工作人员调动手续，又于2019年10月选调7名工作人员，追加人员工资、社保、公积金等费用共计1445749元；2.由网信局划转12345二期建设费用 3000000元；3.增加智慧城市建设专题培训费用336000元。支出总计（3384517.37元）增加  2557524.69元，增长 75.6  %，主要原因是1.发放工作19名在编在职工作人员的工资，缴纳社保、公积金；2.于11月中旬在市委党校举办为期2天的智慧城市建设专题培训；3.12345受理人员人数增至80人，致使政府购买服务经费本年度支出增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 9054972.58  元，其中：财政拨款收入   9034972.58元，占 99.78  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 20000  元，占 0.22  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 5942042.06  元，其中：基本支出 1446171.44 元，占 24.34  %；项目支出 4495870.62  元，占 75.66 %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 9034972.58  元，支出总计   5930042.06元。与上年相比，财政拨款收入总计（4826800元）增加4208172.58元，增长 87.2 %，主要原因是：1. 2019年5月办理完毕中心12名工作人员调动手续，又于2019年10月选调7名工作人员，追加人员工资、社保、公积金等费用共计1445749元；2.由网信局划转12345二期建设费用 3000000元；3.增加智慧城市建设专题培训费用336000元。支出总计（3384517.37元）增加 2545524.69  元，增长 75.2  %，主要原因是1.发放工作19名在编在职工作人员的工资，缴纳社保、公积金；2.于11月中旬在市委党校举办为期2天的智慧城市建设专题培训；3.12345受理人员人数增至80人，致使政府购买服务经费本年度支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5930042.06  元，占本年支出合计的 99.8  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（3382517.37）增加 2547524.69  元，增长 75.3  %，主要原因是1.发放工作19名在编在职工作人员的工资，缴纳社保、公积金；2.于11月中旬在市委党校举办为期2天的智慧城市建设专题培训；3.12345受理人员人数增至80人，致使政府购买服务经费本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5930042.06  元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 5736660.56  元，占 96.74  %；社会保障和就业（类）支出 86317.5  元，占 1.46  %；卫生健康支出 37034  元，占 0.62  %；住房保障（类）支出 70030  元，占 1.18  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7705923.48  元，支出决算为 5930042.06元，完成年初预算的 76.95  %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1262326.12 元，支出决算为 179164.5  元，完成年初预算的 14.2 %，决算数小于预算数的主要原因：该笔预算为上年结余，不能用于本年度资金支付。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为  1429792.4 元，支出决算为 1252789.94  元，完成年初预算的 87.6  %，决算数小于预算数的主要原因：1.中心1名工作人员于2019年10月调离，自调离日起将其工资及社保费用停发、停缴；2.中心上年度选调7名工作人员的社保暂未缴纳，所以造成决算数小于预算数。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5185200  元，支出决算为 4304706.12 元，完成年初预算的 83.02  %，决算数小于预算数的主要原因：1. 政府购买服务人员实行月度考核后结算的支付方式，致使2019年12月工资尚未支付；2.计划举办2期，每期2天的智慧城市专题培训班，实际只举办了1期，所以造成决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 86317.5 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：2019年5月办理完毕中心12名工作人员调动手续，又于2019年10月选调7名工作人员，追加工作人员机关事业单位基本养老保险费用共计 121764元，并从调动手续办理完毕的当月起予以缴纳基本养老保险共计86317.5元，所以造成决算数大于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 37034  元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：2019年5月办理完毕中心12名工作人员调动手续，又于2019年10月选调7名工作人员，追加工作人员事业单位医疗保险费用共计 48596元，并从调动手续办理完毕的当月起予以缴纳基本医疗保险共计37034元，所以造成决算数大于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 70030  元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：2019年5月办理完毕中心12名工作人员调动手续，又于2019年10月选调7名工作人员，追加工作人员住房公积金费用共计 74025元，并从调动手续办理完毕的当月起予以缴纳住房公积金共计70030元，所以造成决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1446171.44 元，其中：人员经费 1285575.04  元，公用经费 160596.4  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1285575.04 元，较年初预算数增加1285575.04元，增长 100 %，主要原因是:年初无基本预算，2019年度追加调入人员及选调人员工资、社保、公积金等费用，并于调动手续办理完毕的当月起予以发放工资，缴纳社保、公积金；较上年决算数（16000元）增加 1272467.54 元，增长 7952.9 %。

2.商品和服务支出 160596.4 元，较年初预算数增加 160596.4元，增长 100 %，主要原因是:年初无基本预算，2019年度使用业务工作经费支付专用材料费、其他交通费等基本支出。较上年决算数（16754.36）增加4585864.16 元，增长 27371.2 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 866 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加 866 元，增长 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是:。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 866  元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 866  元，增长 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:。其中： 国内接待费支出 866 元，主要用于:接待广西来宾市兴宾区人民政府、西宁市城市运行管理指挥中心筹建办、上海市水务局热线工作领导小组等3批共20人。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  3 个，国内公务接待人次  20 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，本中心无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

银川市智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整银川市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2017〕4号）及银川市编办《关于成立银川市智慧城市管理指挥中心的通知》（银机编发〔2017〕21号）批复成立，属于银川市直属事业单位，无机关运行经费。2019年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %。

（二）政府采购情况说明。

2019年度本部门政府采购预算 4380000 元，支出决算总额   3786747.2元，完成年初预算的 86.46  %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 4380000  元，支出决算总额3786747.2 元，完成年初预算的 86.46 %。

（三）国有资产占有使用情况说明。

银川市智慧城市管理指挥中心在市民大厅办公，截至2018年12月31日，没有独立占用使用的房屋、土地、车辆等资产。本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4  个，涉及资金 5185200  元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度4个项目基本达到了预期所设定的各项绩效目标，并能够满足中心的使用需求。今后中心将进一步加强预算管理，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。