根据银川市财政局2017年度部门预算公开工作要求，为保障公民对财政预算工作的知情权、参与权和监督权，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，结合本单位预算管理实际，现就市委办公厅预算信息公开工作制定如下实施方案： 

　　　一、单位基本概况和主要职能  

　　市委办公厅是市委的综合办事机构，现有工作处室：常委办、秘书处、综合处、信息处、文档处、人事处、行政处、督查室以及机要局、台办、保密局共11个部门处室。  市委办公厅是市委的综合办事机构，其主要职责市： 

　　（一）围绕市委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为市委决策提供信息服务。 

　　（二）负责中央、自治区、及各有关部门、单位来文处理、市委机关自治公文的起草、送签、打印、校核、传递。 

　　（三）负责是为何办公厅印章、介绍新的管理使用以及县区党委、市直部门党组（党委）印章的制发. 

　　(四 )负责中央、自治区党委和市委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。 

　　（五）负责市委召开的会议筹备、组织服务和市委领导同志的公务活动安排以及市委的接待工作。 

　　（六）组织办理自治区、银川市人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。 

　　（七）负责市委机关财务、车辆、供暖、供水、供电、绿化、卫生等后勤保障服务工作。 

　　（八）负责全市党政系统密码通信管理以及全市商用密码的管理；负责中央、省、市委文件和党政军领导机关机密文件、信件和密码的收发、传递工作。 

　　（九）贯彻执行党中央、国务院和自治区、市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作。 

　　（十）管理市保密委员会办公室（市国家保密局）的日常工作。 

　　（十一）承办市委及市委领导交办的其他工作。 

　　二、预算公开的主要内容  

　　（一）部门基本信息 

　　本单位在编人数56人，退休人员25人，公务车辆5辆。 

　　（二）部门收支预算信息 

　　2017年财政收入1072.24万元，上年结转433.59万元，合计1505.83万元，同比上年预算收入增加25.31万元，主要原因是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。 2017年预算支出合计1505.83万元。 

　　2017年度一般公共预算基本支出按经济分类其中：“工资福利性支出”516.16万元，与上一年预算数相比增加226.65万元，主要原因是人员工资标准调增、医疗保险基数调增、住房公积金基数调增、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等收入。“商品和服务支出”52.32万元，与上一年预算数相比减少130.4万元，减少原因是车改后公车用车运行费用降低。“对个人和家庭的补助”106.92万元，与上一年预算数相比减少26.94万元，减少原因是退休人员工资转市社保局发放。

　　第一项 基本支出837.09万元。其中： 

　　（1）行政运行627.69万元； 

　　（2）医疗保险55.09万元； 

　　（3）住房公积金52.96万元; 

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费71.32; 

　　（5）机关事业单位职业年金缴费30.03。 

　　第二项 项目支出668.74万元， 其中： 

　　一般行政管理事务643.59万元; 

　　招商引资0.13万元; 

　　其他人力资源和社会保障管理事务0.01万元; 

　　排污费安排3万元; 

　　其他支出22.01万元。  

　　（三）部门项目支出预算明细 

　　全市重点建设项目巡视督查项目8万元； 

　　党务政务网络平台通讯项目32.4万元； 

　　党务政务网络平台管理项目24万元； 

　　保密局业务设备项目16万元； 

　　市委领导讲话汇编项目8万元； 

　　市委督查绩效考评业务项目40万元； 

　　市委办公厅业务联系经费8万元； 

　　市委大型会议及经济分析考察调研项目40万元； 

　　春节慰问团拜会项目8万元； 

　　信息业务项目4万元； 

　　机要密码工作项目12万元； 

　　全区党政内网运行维护项目40万元。 

　　(四)三公经费预算支出说明 

　　2016年预算出国经费15万元，2017年预算因公出国费用10万元，2017年预算支出同比2016年下降5万元，主要原因是我办加强因公出国审批制度的执行。 

　　一般公务用车7辆,2016年预算支出60万元，2017年预算支出32万元，其中没有公务用车购置费用，全部为公务用车运行费，实际比上年减少28万元，主要由于我办加强车辆管理，合理控制车辆各项费用支出。 

　　一般公务接待费用2016年预算支出2万元。2017年公务接待费预算支出1.9万元,2017年预算支出额同比下降0.1万元，主要原因是我办加强公务接待审批制度的执行，避免不必要的相关支出。 

　　三、预算公开的形式 

　　1、在银川市党务政务信息公开服务系统网站http://dwzwgk.hkjmqz120.com/上查阅该预算公开内容。 

　　2、市民按照要求可以申请公开方式到北京中路166号行政中心1号楼13楼1325房间查阅相关数据。 

　　四、预算公开的工作要求 

　　（一）加强组织领导。成立市委办公厅预算公开领导小组，赫天江任组长，杨慧玲、张月为成员，切实明确分工，落实责任，确保预算公开工作的顺利进行。 

　　（二）加强保密审查。为妥善处理好公开和保密的关系，对即将进入公开程序的预算信息的保密性、准确性、权威性、完整性进行审查。 

　　（三）加强协调配合。建立健全预算公开工作协调机制，加强与人大、纪检监察、财政、审计等部门的沟通协调，公开过程中遇到的重大问题及时向财政部门和主管部门反馈。 

　　（四）加强公开时效。按照规定在20至30个工作日内予以公开。 

　　    五、其他需要事项情况说明  

　　（1）我单位2017年预算机关运行经费情况：办公费25.3万元，印刷费3万元，手续费0.2万元，邮电费10万元，物业管理费0.1万元，差旅费25万元，维修（护）费4万元，租赁费2万元，劳务费3万元，工会经费4.5万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费20万元。 

　　 （2）我单位2017年预算采购录音笔5支，电脑10台，打印机10台，传真复印机2台，扫描仪1台，一体机2台，预计金额30万元。 

　　　　 

　　                                         名词解释  

　　　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　附件：1、财政拨款收支总表 

　　    2、一般公共预算支出表 

　　    3、一般公共预算基本支出表 

　　4、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　    5、政府性基金预算支出表 

　　6、部门收支总表 

　　7、部门收入总表 

　　8、部门支出总表