目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市新闻传媒集团2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

     银川市新闻传媒集团由原银川日报社和银川市广播电视台合并组建，是财政差额拨款补助的事业单位，主要职能是承办市委、市政府交办的有关广播电视、报纸、网络、新媒体宣传报道工作，宣传党和政府的各项方针政策，宣传宁夏，宣传银川。出版发行《银川日报》、《银川晚报》，刊发广播电视、网络、新媒体节目制作等。

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，银川市新闻传媒集团部门预算包括：银川市新闻传媒集团本级预算。银川市新闻传媒集团由原来的银川日报社和银川市广播电视台合并而成，是财政补助独立核算的事业单位。现有行政管理部门5个，编采业务部门13个，技术服务部门2个，经营公司11个，两张报纸、三个电视频道、三个广播频率外，集团旗下还有“三网两端+微博微信矩阵”：银川新闻网、银川广播电视网和宁蒙陕甘毗邻城市新闻网三个网站；银川发布、银川手机台两个新闻客户端。

银川市新闻传媒集团2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                       单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

             一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表                                                                                           单位：万元

注：本单位不涉及该项业务，本表无数据

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                          单位：万元

注：本单位不涉及该项业务，本表无数据

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表 

                                                                      单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                           单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                               单位：万元

银川市新闻传媒集团2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市新闻传媒集团2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市新闻传媒集团2020年财政拨款收入预算8,244.84万元，其中：本年收入8,244.84万元，包括一般公共预算拨款8,244.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8,244.84万元，包括：文化旅游体育与传媒支出8,237.22万元、社会保障和就业支出0.27万元、卫生健康支出7.35万元。

二、关于银川市新闻传媒集团2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市新闻传媒集团2020年一般公共预算财政拨款基本支出7.62万元，其中：本年收入安排支出7.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少70.26万元，下降90.22%,主要原因是2019年追加住房补贴经费以及抚恤金。

人员经费7.62万元，公务员医疗补助缴费0.87万元、退休人员体检费6.48万元、离退休人员公用经费0.27万元；

公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市新闻传媒集团2020年一般公共预算财政拨款项目支出8,237.22万元，其中：本年收入安排支出8,237.22万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

“2070899”文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算7,237.22万元，比2019年执行数（决算数）减少1,887.00万元，降低20.68%，主要用于人员经费补贴项目6,547.00万元；社保补贴项目489.02万元；津贴补贴项目1.20万元，专项设备购置200.00万元。

“2070805”文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算300.00万元，比2019年执行数（决算数）增加22.78万元，增长8.22%，主要用于电视节目费。

“2070605”文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2020年预算700.00万元，比2019年执行数（决算数）增加696.23万元，增长18467.64%。主要用于印刷费补贴,原因是调整科目编码。

三、关于银川市新闻传媒集团2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市新闻传媒集团2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位“三公”经费，不纳入财政预算。

四、关于银川市新闻传媒集团2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市新闻传媒集团2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

银川市新闻传媒集团2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市新闻传媒集团2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市新闻传媒集团2020年收支预算情况的总体说明

银川市新闻传媒集团2020年收入总预算8,244.84万元，其中：本年收入8,244.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算8,244.84万元，其中：本年支出8,244.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8,244.84万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出8,244.84万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市新闻传媒集团本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。机关运行经费无预算。

（二）政府采购情况

2020年，银川市新闻传媒集团政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市新闻传媒集团占用使用国有资产总体情况为房屋11,964.33平方米，价值3,275.02万元；土地0平方米，价值0万元；车辆42辆，价值938.40万元；办公家具价值333.27万元；其他资产价值15,313.20万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11,964.33平方米，价值3,275.02万元；土地0平方米，价值0万元；车辆42辆，价值938.40万元；办公家具价值333.27万元；其他资产价值15,313.20万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1、2020年预算绩效开展工作计划

按照预算绩效管理考核的内容和要求，对银川市新闻传媒集团的项目预算绩效管理工作进行考核。对预算的执行进度进行绩效跟踪，并将预算执行中发现的问题和整改措施及时报预算主管部门和财政部门；组织开展本单位的绩效自评工作，积极配合财政部门开展绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，通过项目预算绩效的管理，加强本单位预算管理，提高财政资金使用效率。

2、2020年公开绩效目标的项目概述

（1）“人员经费”项目

根据银川市人民政府常务会议57号纪要的要求，银川市广播电视台和银川日报社合并成立银川市新闻传媒集团，按照580人的控编人数，以社会平均工资为基础总额的75%的差额补贴资金人员工资福利及社保，共计金额6,547.00万元。

（2）“特殊津贴”项目

根据银政发【2018】166号文件，银川市人民政府关于第二批享受市政府特殊津贴人员的通知：凡享受银川人民政府特殊津贴的人员，颁发银川市人民政府特殊津贴荣誉证书，从2018年起，每人每年发放津贴6000元，期限5年，免个人所得税，所需经费从市政府列支。我单位符合条件的有两人，每年所需经费为1.20万元。

（3）“专项补助经费”项目

银川市广播电视台和银川日报社融合后，根据银川市人民政府常务会议57号纪要，“自2016年起的三年内按照每年2500万元的基数给予银川市新闻传媒集团的专项补贴，用于集团正常运转和维护等事业发展经费”。2020年的专项补助经费调整为1200万元，其中包括党报印刷费700万元，电视节目费300万元，应急设备费200万元。

（4）“社保补贴”项目

依据银川市人民政府“关于银川市广播电视局暨‘三台一报’改革方案的批复”（银政函发【1999】132号）文件，银川市新闻传媒集团（原银川市广播电视台和原银川日报社）2016年06月至2016年12月份基本养老保险（实账）单位缴费部分189.38万元;银川市新闻传媒集团（原银川市广播电视台和原银川日报社）2014年10月至2016年12月职业年金（实账）单位缴费部分299.64万元，合计缴费金额为：489.02万元。

（五）其他需说明的事项

预算公开表-政府性基金预算支出表，因本单位本年度不涉及该项业务，此表无数据。

银川市新闻传媒集团2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称： 

　按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。